애브비(ABBV) 2025년 가이던스 컨센서스 상회

회사소개

자가면역질환, 장 베체트병, 건선성 피부염에 주사제로 투여하는 치료제인 휴미라와 중등도에서 중증의 판상 건선, 건선성 질환, 크론병 치료를 위한 스카이리지를 제공하고 있습니다. 류마티스 및 건선성 관절염, 강직성 척추염, 아토피성 피부염, 축성 척추관절증, 궤양성 대장염, 크론병 치료제 린부크, 성인 혈액암 치료제 임브루비카, 림프종 치료제 엡킨리, 암 치료제 엘라허, 혈액암 치료제 벤클렉스타/벤플릭토 등 다양한 의약품을 보유하고 있습니다.

 

안면 주사제, 성형 및 재생 의학, 바디 컨투어링 및 스킨케어 제품, 보톡스 치료제, 우울 장애 치료제 브릴라, 진행성 파킨슨병 치료제 듀오파 및 듀오도파, 성인 편두통 급성 치료제 유브렐비, 삽화성 및 만성 편두통 치료제 큐립타 등을 공급하고 있습니다. 안과 질환 치료제인 오저덱스, 개방각 녹내장 또는 안구 고혈압 환자의 안압 상승을 감소시키는 루미간/간포트, 알파간/콤비간, 눈물 생성 증가에 사용되는 칼시뉴린 억제 면역 억제제인 레스타시스 및 기타 눈 관리 제품도 제공하고 있습니다.

 

만성 C형 간염 바이러스 유전자형 1-6형 감염 치료제 마비렛/마비렛, 췌장 효소 치료제 크레온, 진행성 전립선암, 자궁내막증 및 중추성 성조숙증, 자궁근종으로 인한 빈혈 환자 치료제 루프론, 변비를 동반한 과민성 대장 증후군 및 만성 특발성 변비 치료제 린세스/콘스텔라, 갑상선 기능 저하증 치료제 신트로이드를 공급하고 있습니다. 캘리코 라이프 사이언스(Calico Life Sciences LLC), 리젠스바이오(REGENXBIO Inc.), 얀센 바이오테크(Janssen Biotech, Inc.), 제네텍(Genentech, Inc.)과 협력하고 있으며 종양학 및 면역학을 위한 조건 활성 및 다중 특이 생물학적 제제를 개발하기 위해 텐타릭스 바이오테라퓨틱스(Tentarix Biotherapeutics, LP와 협력하고 있습니다. 2012년에 설립되었으며 일리노이주 노스 시카고에 본사를 두고 있습니다.

투자 & 재무정보

애브비 투자정보

①Market : USA NYSE
②Industry : Pharmaceuticals
③Sector : Healthcare
④배당 : 분기별 1.64 $
⑤동종산업 : 주가수익비율 27.41, 주식순자산비율 -56.23

 

Latest News & Valuation

1) BMO 캐피탈은 투자의견 아웃퍼폼 유지하고, 목표주가 208달러에서 215달러로 상향했습니다. 스카이리지와 린보크의 40억 달러 매출 증가 전망이 휴미라 특허만료 이후에도 확고한 성장 프로파일을 보여준다고 평가했습니다. 구겐하임은 투자의견 매수 유지하고, 목표주가 212달러에서 214달러로 상향했습니다. AbbVie는 최소 20년대 말까지 견고한 성장 전망을 지니고 있어, 현재 주가 수준에서도 매력적이라고 분석했습니다.

 

2) 루이스트는 투자의견 매수 유지하고, 목표주가 211달러에서 217달러로 상향했습니다. 애브비의 24년 실적은 경영진이 최근에 제시한 가이던스를 상회했습니다. 29년까지 뚜렷한 성장 궤적을 보여줄 것으로 평가했습니다. 레이몬드 제임스는 투자의견 아웃퍼폼 유지하고, 목표주가 218달러에서 220달러로 상향했습니다. 애브비의 4분기 매출 및 EPS가 모두 컨센서스를 상회했고, 25년 가이던스와 스카이리지 및 린보크의 장기 가이던스가 개선된 성장 스토리를 나타낸다고 분석했습니다. 견고한 파이프라인이 향후 주가배수 확장을 견인할 수 있다고 전망했습니다.

 

3) 애브비는 24년 4분기 실적을 발표했습니다. 매출 151억 달러(YoY+5.6% YoY)를 기록했고, 컨센서스를 2.7억 달러 상회했습니다. 비GAAP EPS 2.16달러(YoY-22.6%)를 기록했고, 컨센서스를 0.10달러 하회했습니다. 부문별로는 Immunology 매출 72.9억 달러(YoY+4.9%) / Oncology 16.9억 달러(YoY+12%) / Neuroscience 25.1억 달러(YoY+19.8%) / Aesthetics 12.9억 달러(YoY-5.2%) 등을 기록했습니다. 핵심 의약품 Humira 매출은 16.8억 달러로, 독점적 판매권 상실 속에 전년 동기 대비 49.1% 감소했습니다. 경영진은 25년 전체 EPS 가이던스를 12.12~12.32달러로 제시했습니다. 이는 컨센서스 10.39달러를 상회했습니다. 또한 경영진은 2029년까지 한자릿수 후반대(%)의 연매출 성장세를 이어갈 것이라고 예상했습니다.