일라이 릴리(LLY) 매출 실망에도 성장세 견고

회사소개

일라이 릴리 앤 컴퍼니는 전 세계에서 인체용 의약품을 발견, 개발 및 판매하고 있습니다. 당뇨병 치료제인 기저인슐린인 기저글라, 휴마로그, 휴마로그 믹스 75/25, 휴마로그 U-100, 휴마로그 U-200, 휴마로그 믹스 50/50, 인슐린 리스프로, 인슐린 리스프로 프로타민, 인슐린 리스프로 믹스 75/25, 휴뮬린, 휴뮬린 70/30, 휴뮬린 N, 휴뮬린 R, 휴뮬린 U-500; 제2형 당뇨병 치료제 자디앙, 먼자로, 트루리시티; 비만 치료제 제바운드 등을 공급하고 있습니다. 또한 알림타, 사이람자, 얼비툭스, 제이피르카, 레테브모, 티비트, 버제니오 등 항암제 제품도 제공하고 있습니다. 류마티스 관절염, 아토피 피부염, 중증 원형 탈모증, COVID-19 치료제인 올루미언트, 판상 건선, 건선성 관절염, 강직성 척추염, 비방사선 축성 척추 관절염 치료제인 탈츠, 궤양성 대장염 치료제인 옴보 등을 공급하고 있습니다; 우울장애, 당뇨병성 말초 신경병증성 통증, 범불안장애, 섬유근육통, 만성 근골격계 통증 치료제 심발타, 중증 아토피 피부염 치료제 에글리스, 편두통 예방 및 삽화성 군발 두통 치료제 엠갈리티 등이 있습니다. 발기부전 및 양성 전립선 비대증 치료제 시알리스와 골다공증 치료제 포테오를 공급하고 있습니다. 인사이트 코퍼레이션, 베링거인겔하임 제약, F. 호프만-라 로슈, 제넨텍, 바이오로직스, 앱셀레라 바이오로직스, 추가이제약 등과 협력 관계를 맺고 있습니다. 1876년에 설립되었으며 인디애나주 인디애나폴리스에 본사를 두고 있습니다.

투자 & 재무정보

일라이 릴리 투자정보

Market : USA NYSE

Industry : Pharmaceuticals

Sector : Healthcare

 

배당 : 분기별 1.30 $

동종산업 : 주가수익비율 26.63, 주식순자산비율 -49.11

 

일라이 릴리 손익계산서

 

일라이 릴리 대차대조표

 

Latest News & Valuation

일라이 릴리는 24년 3분기 실적을 발표했습니다. 매출 114.4억 달러(YoY+20.5%)를 기록했고, 컨센서스를 6.8억 달러 하회했습니다. EPS 1.18달러(전년동기 0.10달러)를 기록했고, 컨센서스를 0.29달러 하회했습니다. 당뇨 및 비만치료제인 마운자로(Mounjaro), 젭바운드(Zepbound)가 각각 31.1억 달러(+121%), 12.6억 달러 매출을 기록하면서 매출 증가를 견인했습니다. 그러나 이는 각각의 컨센서스 37.7억 달러, 17.3억 달러를 하회했습니다. 한편 조현병 의약품 Zyprexa 부문의 매각을 조정할 경우, 매출은 전년 동기 대비 42% 증가했습니다. 또한 다이어트약 사업을 조정할 경우에도 매출이 17% 증가했습니다. 매출총이익률은 82.2%로, 0.5%p 상승했습니다. 24년 전체 매출 가이던스를 454억~466억 달러에서 454억~460억 달러로, EPS 가이던스를 16.10~16.60달러에서 13.02~13.52달러로하향 조정했습니다. 이는 컨센서스 462억 달러와 13.45달러를 하회했습니다. 매출총이익에서 R&D 등을 포함한 영업비용을 제외한 이익률 가이던스는 37~39%로 유지했습니다.

 

Deutsche Bank는 일라이 릴리의 매출 실망에도 강력한 성장 전망은 견고하다고 판단했습니다. 일라이 릴리의 실적발표에서는 다이어트약인 마운자로(Mounjaro), 젭바운드(Zepbound)의 매출이 기대에 미치지 못한 것으로 나타났습니다. 이에 따라 투자자들은 일라이 릴리 의약품의 처방건수와 재고 상황을 면밀히 주시할 것으로 보고 있습니다. 하지만 마운자로와 젭바운드와 같은 의약품은 여전히 강력한 수요가 확인되고 있으며, 앞으로도 이러한 수요 여건이 계속되면서 실적 성장과 주가 상승을 지지할 것이다고 예상했습니다. 미국 제약 섹터 대형주 중에서 일라이 릴리가 가장 강력한 성장세를 보여주는 종목으로 앞으로도 주목받을 것으로 언급했습니다.