룰루레몬(LULU) 실적 강력하지만 밸류에이션 부담

회사소개

여성 및 남성용 운동복, 신발, 액세서리를 디자인, 유통 및 판매하는 회사로, 룰루레몬 브랜드 아래 여성 및 남성용 운동복, 신발, 액세서리를 판매하고 있습니다. 회사 운영 매장과 소비자 직접 판매의 두 가지 부문으로 운영되고 있습니다. 요가, 러닝, 트레이닝 등 건강한 라이프스타일을 위한 바지, 반바지, 상의, 재킷을 제공하고 있습니다. 또한 피트니스에서 영감을 받은 액세서리와 신발도 제공하고 있습니다. 회사가 운영하는 매장 체인, 아울렛, 대화형 운동 플랫폼, 요가 및 피트니스 스튜디오, 대학 캠퍼스 소매업체 및 기타 파트너, 라이선스 및 공급 계약, 리커머스, 임시 매장, 모바일 앱과 이커머스 웹사이트 lululemon.com을 통해 제품을 판매하고 있습니다. 미국, 중화인민공화국, 캐나다, 호주, 영국, 한국, 독일, 뉴질랜드, 싱가포르, 일본, 프랑스, 아일랜드, 스페인, 말레이시아, 스웨덴, 네덜란드, 노르웨이, 스위스에서 운영되고 있습니다. 1998년에 설립되었으며 캐나다 밴쿠버에 본사를 두고 있습니다.

 

 

투자 & 재무정보

룰루레몬 투자정보

Market : USA NASDAQ

Industry : Textiles & Apparel

Sector : Consumer Cyclicals

 

배당 : 없음

동종산업 : 주가수익비율 38.13, 주식순자산비율 8.03

 

룰루레몬 손익계산서

 

룰루레몬 대차대조표

 

Latest News & Valuation

룰루레몬(LULU)은 FY25 3분기(24년 8~10월) 영업실적을 발표하였습니다.  웰스파고는 투자의견 동일비중 유지하고, 목표주가 285달러에서 350달러로 상향했습니다. 룰루레몬의 FY25 3분기 영업실적은 동일매장매출 증가율, 마진, EPS 모두 컨센서스를 상회하며 안정적인 모습을 보였다고 발언했습니다. 북미 시장에서의 문제는 여전히 남아 있으나, 25년 초에 변곡점이 있을 것으로 기대한다고 설명했습니다. 트루이스트는 투자의견 매우 유지하고, 목표주가 360달러에서 420달러로 상향했습니다. 룰루레몬의 미국 사업이 제품 라인업 확대로 안정화되고 있으며, 관리팀이 향후 개선을 언급한 점은 긍정적으로 평가했습니다. FY25에 미국 시장에서 성장 가속화를 재개할 기회가 있으며, 주가 하락은 매력적인 매수 기회로 보고 있습니다.

 

룰루레몬(LULU)가 FY25 3분기(24년 8~10월) 영업실적을 발표했습니다. BMO 캐피탈은 투자의견 시장비중 유지하고, 목표주가 265달러에서 302달러로 상향했습니다. 룰루레몬의 미국 내 매출이 정치되었지만, 높은 제품 마진과 낮은 할인률로 매출총이익률은 커넨서스를 상회했다고 발언했습니다. 경영진은 4개 분기 만에 컨센서스를 상회하는 분기 가이던스를 제시했다고 밝혔습니다. 다만 동사는 강력하지만 과도하게 밸류에이션이 확장돼 있는 브랜드로 평가했습니다. 텔시 어드바이저리는 투자의견 아웃퍼폼 유지하고, 목표주가 360달러에서 430달러로 상향했습니다. 룰루레몬의 FY 3분기 실적에서 매출과 마진 개선이 돋보였지만, 비용 레버리지가 예상보다 낮았다고 분석했습니다. 그러나 이번 실적을 통해 연말 가이던스에 대한 신뢰도가 상승했다고 분석했습니다.