메타 플랫폼스 (META)

회사개요

전 세계 사람들이 모바일 장치, 개인용 컴퓨터, 가상 현실 헤드셋, 웨어러블을 통해 친구 및 가족과 연결하고 공유할 수 있는 제품을 개발하는 회사입니다. 이 회사는 앱 부문과 Reality Labs 두 부문으로 운영되고 있습니다. 앱 부문은 Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp이 있습니다. 사람들이 관심사를 공유하고 토론하고 발견하고 연결할 수 있는 Facebook이 있습니다. 사진 동영상 비공개 메시지는 물론 피드, 스토리, 릴, 동영상, 라이브, 상점 등을 공유하는 커뮤니티인Instagram이 있습니다. 문자, 음성, 영상 통화를 통해 여러 플랫폼과 디바이스에서 친구, 가족, 커뮤니티 및 비즈니스와 연결할 수 있는 메시징 애플리케이션인 Messenger가 있습니다. 개인과 기업이 사적으로 소통하고 거래하는 데 사용하는 메시징 애플리케이션인 WhatsApp이 있습니다. Reality Labs 부문은 사람들이 언제 어디서나 연결감을 느낄 수 있도록 돕는 소비자 하드웨어, 소프트웨어 및 콘텐츠로 구성된 증강 및 가상 현실 관련 제품을 제공합니다. 이 회사는 이전에 Facebook, Inc.로 알려졌으며 2021년 10월에 Meta Platforms, Inc.로 사명을 변경했습니다. 2004년에 설립되었으며 캘리포니아 멘로 파크에 본사를 두고 있습니다.

투자 & 재무정보

Market : USA NASDAQ
Industry : Software & IT Services
Sector : Technology

배당 : 분기별 0.5 $

동종산업 : 주가수익비율 -0.86, 주식순자산비율 13.19

Latest News & Valuation

FY2Q24(6 월말) 실적은 매출액 390.7 억달러(YoY +22.1%, QoQ +7.2%, 컨센서스 대비+2.1%), 영업이익률 38.0%(YoY +9%p, QoQ +0.1%p, 컨센서스 대비 +0.29%p), EPS 5.16 달러(YoY +73.2%, QoQ +9.6%, 컨센서스 대비 +9.8%) 기록했습니다. 사업부별 매출은 다음과 같습니다. 인스타, 페이스북 등 SNS 관련 일을 진행하는 Family App 부문 매출은 387.1 억달러를 기록하며 컨센서스(378.2 억달러)를 약 2.4% 상회했습니다. 광고 노출 수 및 광고 당 평균 가격이 모두 전년 대비 10% 오르며 앱 부문 성장세를 견인했습니다. 광고 부문 매출은 383.2 억달러를 기록해 전분기 대비 26.9 억달러 증가했습니다. 일일 활성 사용자수(DAP) 역시 32.7 억명을 기록해 컨센서스(32.3 억명)를 상회했고전년 동기 대비 7% 가량 상승했다. 다만 VR(가상현실), AR(증강현실), MR(혼합현실)등과 관련 기술 개발을 진행하는 신사업부인 Reality Labs 은 3.5 억달러 매출을 기록해 예상치(3.7 억달러)를 하회했습니다. CAPEX 는 FY2Q24 에 84.7 억달러를 기록하며 전분기에 기록한 67.2 억달러 대비 26.0% 상승했습니다.

KeyBanc는 메타 플랫폼스의 실적발표에서 인공지능을 통한 수익성 향상을 확인할 수 있었다고 언급했습니다. 메타의 2분기 실적발표를 통해 인공지능 기술의 통합이 수익 창출에 기여하고 있음을 확인할 수 있었습니다. 장기적으로는 인공지능 비서, 에이전트 기능이 제공되면서 수익 창출에 나설 것으로 기대하고 있습니다. 이미 메타는 인공지능 기술 통합을 통해 더 많은 고객들에게 더 우수한 효율성을 제공하고 있으며, 이는 점유율 확대로 연결될 것입니다. 연10% 이상의 지속적인 광고 매출 성장을 예상할 수 있습니다. 투자의견 비중확대를 유지했으며, 목표주가를 540달러에서 560달러로 상향 조정했다.

파이퍼샌들러는 메타 플랫폼스의 인공지능 통합이 우수한 성장세로 연결되고 있다고 언급했습니다. 메타는 기고효과로 인해 성장세 둔화가 우려되고 있었으나, 인공지능 기술이 수익성 향상을 견인함에 따라 광고 수입이 연간 22% 증가하는모습을 보였습니다. 이는 메타가 견고한 수요를 누리고 있으며, 광고 포맷의 향상이 이어지고 있음을 보여준다고 분석했습니다. 투자의견 비중확대를 유지했고, 목표주가를 545달러에서 575달러로 상향했습니다.

RBC 캐피탈은 투자의견 아웃퍼폼에 목표주가 570달러를 유지했습니다. 메타의 2분기 실적 및 3분기 가이던스를 미루어 보아, 동사 자본지출 증가는 정당화가 가능합니다. 경영진은 동사 인공지능(AI) 사업에 대한 의구심을 진정시켰다고 평가했습니다. 메타조차 AI로 인한 사업 기회를 가늠하지 못 한다고 밝혔으나, 동사는 장기적으로 매력적인 사업 전략을 구축하고 있다고 설명했습니다.