오토데스크(ADSK) 차별화된 펀더멘털 보유

회사소개

전 세계에 3D 설계, 엔지니어링 및 엔터테인먼트 기술 솔루션을 제공하고 있습니다. 회사는 토지 개발, 교통 및 환경 프로젝트를 포함한 토목 엔지니어링을 위한 측량, 설계, 분석 및 문서화 솔루션인 AutoCAD Civil 3D, SaaS 사전 건설 솔루션인 BuildingConnected, 전문 설계, 제도, 상세 설계 및 시각화를 위한 소프트웨어인 AutoCAD, 제도 및 상세 설계 소프트웨어인 AutoCAD LT를 제공하고 있습니다. 제조용 컴퓨터 수치 제어 가공, 검사 및 모델링을 위한 컴퓨터 지원 제조(CAM) 소프트웨어, 3D CAD, CAM 및 컴퓨터 지원 엔지니어링 도구인 Fusion 360, 건축, 엔지니어링 및 건설, 제품 디자인 및 제조, 미디어 및 엔터테인먼트 컬렉션 산업 전문가를 위한 Industry Collections 도구. 또한 3D 기계 설계, 시뮬레이션, 분석, 툴링, 시각화 및 문서화를 위한 Inventor 도구, 한 곳에서 데이터를 관리하고 설계 프로세스를 가속화하며 내부/외부 협업을 간소화하는 데이터 관리 소프트웨어인 Vault, 3D 모델링, 애니메이션, 효과, 렌더링 및 합성 솔루션을 제공하는 Maya 및 3ds Max 소프트웨어 제품, 미디어 및 엔터테인먼트 업계의 검토 및 제작 추적용 클라우드 기반 소프트웨어인 ShotGrid 등을 제공하고 있습니다. 회사는 리셀러 및 유통업체 네트워크뿐만 아니라 고객에게 직접 제품과 서비스를 판매하고 있습니다. 1982년에 설립되었으며 캘리포니아주 샌프란시스코에 본사를 두고 있습니다.

투자 & 재무정보

오토데스크 투자정보

Market : USA NASDAQ

Industry : Software & IT Services

Sector : Technology

 

배당 : 없음

동종산업 : 주가수익비율 29.02,  주식순자산비율 13.31

 

오토데스크 손익계산서

 

오토데스크 대차대조표

 

Latest News & Valuation

오토데스크(ADSK)는 FY25 3분기(8~10월) 영업실적을 발표했습니다. 매출 15.7억 달러(YoY+11.3%)를 기록했고, 컨센서스를 0.1억 달러 상회했습니다. EPS 2.17달러(YoY+4.8%)를 기록했고, 컨센서스를 0.05달러 상회했습니다. 제품별 매출은 다음과 같습니다. ▲AEC 7.5억 달러(YoY+11.3%) ▲AutoCAD and AutoCAD LT 4.0억 달러(YoY+7.0%) ▲MFG 3.1억 달러(YoY+14.1%) ▲M&E 0.8억 달러(YoY+13.7%) ▲기타 0.3억 달러(YoY+24%). 지역별 매출은 다음과 같습니다. ▲미국 5.8억 달러(YoY+11.3%) ▲미국 외 아메리카 1.3억 달러(YoY+5.0%) ▲EMEA 5.8억 달러(YoY+12.4%) ▲APAC 2.8억 달러(YoY+10.5%). 실적 세부사항은 다음과 같습니다. ▲청구액(Billings) 15.4억 달러(YoY+28%) ▲영업이익률 36%(YoY+1.5%p). 동사가 제시한 가이던스는 다음과 같습니다. ▲FY25 4분기 매출 16.23억~16.38억 달러(vs 컨센서스 16.20억 달러), EPS 2.10~2.16달러(vs 컨센서스 2.12달러) ▲FY25 매출 61.15억~61.30억 달러(vs 기존 60.8억~61.3억 달러), EPS 8.29~8.35달러(vs 기존 8.18~8.81달러), 영업이익률 35.5~36.0%

 

씨티는 오토데스크가 차별화된 펀더멘털을 바탕으로 성장 전망이 견고하다고 언급하면서, 매수기회가 형성되었다고 주장했습니다. 최근의 오토데스크 주가 하락이 매수 기회가 될 것이라고 보고 있습니다. 오토데스크가 제시한 잉여현금흐름 목표와 Moorjani CFO 영입 등에 투자자들이 불안을 느끼고 있지만, 오토데스크의 성장 펀더멘털은 충분히 견고하다고 언급했습니다. 오토데스크의 실적내용, 그리고 최근 가이던스 상향 조정 상황 등을 고려했을 때, 오토데스크가 동종기업 대비 차별화된 성장 펀더멘털을 구축하고 있음을 확인할 수 있다고 전했습니다. 투자의견 매수를 유지하면서 목표주가를 358달러에서 361달러로 상향 조정했습니다.