마벨테크놀로지(MRVL) 높은 프리미엄을 받고 있는 AI 수혜주

회사소개

데이터 센터 코어부터 네트워크 에지까지 아우르는 데이터 인프라 반도체 솔루션을 제공하고 있습니다. 아날로그, 혼합 신호 및 디지털 신호 처리 기능을 통합하는 복잡한 시스템 온 칩 아키텍처를 개발하고 확장하고 있습니다. 컨트롤러, 네트워크 어댑터, 물리적 트랜시버, 스위치, 단일 또는 다중 코어 프로세서, 맞춤형 애플리케이션별 집적 회로를 포함한 이더넷 솔루션 포트폴리오를 제공하고 있습니다. 또한 펄스 진폭 변조, 코히어런트 디지털 신호 프로세서, 레이저 드라이버, 트랜스 임피던스 증폭기, 실리콘 포토닉스 및 데이터 센터 상호 연결 솔루션을 포함한 전기 광학 제품, 호스트 버스 어댑터 및 컨트롤러로 구성된 파이버 채널 제품, 하드 디스크 드라이브 및 솔리드 스테이트 드라이브용 스토리지 컨트롤러, 직렬 연결 SCSI, 직렬 고급 기술 연결, 주변 장치 상호 연결 익스프레스, 비휘발성 메모리 익스프레스(NVMe) 및 NVMe over fabric을 포함한 호스트 시스템 인터페이스를 제공하고 있습니다. 미국, 아르헨티나, 중국, 인도, 이스라엘, 일본, 싱가포르, 한국, 대만, 베트남에서 사업을 운영하고 있습니다. 1995년에 설립되었으며 델라웨어주 윌밍턴에 본사를 두고 있습니다.

 

투자 & 재무정보

마벨테크놀로지 투자정보

Market : USA NASDAQ

Industry : Semiconductors & Semiconductor Equipment

Sector : Technology

 

배당 : 분기별 0.06 $

동종산업 : 주가수익비율 62.89, 주식순자산비율 27.86

 

마벨테크놀로지 손익계산서

 

마벨테크놀로지 대차대조표

 

Latest News & Valuation

마벨테크놀로지(MRVL)는 FY25 3분기(’24년 8~10월) 영업실적을 발표했습니다. 매출 15.2억 달러(YoY+7.0%)를 기록했고, 컨센서스를 0.6억 달러 상회했습니다. EPS 0.43달러(YoY+4.9%)를 기록했고, 컨센서스를 0.02달러 상회했습니다. 부문별 매출은 다음과 같습니다. △데이터센터 11.0억 달러(YoY+98.1%) △엔터프라이즈 네트워킹 1.5억 달러(YoY-44.3%) △캐리어 인프라 8,470만 달러(YoY+11.6%) △소비자 9,650만 달러(YoY+8.5%) △오토모티브/산업 8,290만 달러(YoY-22.2%) 매출총이익률 60.5%를 기록했습니다. 경영진은 FY 4분기 가이던스를 다음과 같이 제시했습니다. △매출 18.0억 달러(vs 컨센서스 16.5억 달러) △EPS 0.54~0.64달러(vs 컨센서스 0.52달러) △매출총이익률 약 60% △영업비용 4.8억 달러

 

룹 캐피탈은 마벨테크놀로지(MRVL)에 대한 투자의견 보유와 목표주가 95달러 커버리지를 개시했습니다. 클라우드 서비스 제공업자들이 AI 학습 및 추론을 위한 고성능 범용 컴퓨터와 가속 컴퓨팅에 투자함으로써 마벨테크놀로지가 수혜를 누리고 있다고 발언했습니다. 그러나 마벨테크놀로지의 선행 PER는 약 45배로, 엔비디아(NVDA)보다 높은 프리미엄을 받고 있다고 지적했습니다. 현 주가는 적정 수준에 형성돼 있는 듯하다고 평가했습니다.