팔란티어(PLTR) 엇갈린 반응

회사소개

정보 커뮤니티를 위한 소프트웨어 플랫폼을 구축 및 배포하여 미국, 영국 및 전 세계의 대테러 조사 및 작전을 지원하고 있습니다. 사용자가 신호 인텔리전스 소스에서 기밀 정보원의 보고서에 이르기까지 데이터 세트 깊숙이 숨겨진 패턴을 식별할 수 있도록 지원하는 소프트웨어 플랫폼인 팔란티어 고담을 제공하며, 분석가와 운영 사용자 간의 핸드오프를 촉진하여 운영자가 플랫폼 내에서 식별된 위협에 대한 실제 대응을 계획하고 실행할 수 있도록 지원하고 있습니다. 데이터에 대한 중앙 운영 시스템을 생성하여 조직의 운영 방식을 혁신하고 개별 사용자가 필요한 데이터를 한 곳에서 통합 및 분석할 수 있는 플랫폼인 Palantir Foundry를 제공하고 있습니다. 비즈니스 전반에 걸쳐 소프트웨어와 업데이트를 제공하고 고객이 거의 모든 환경에서 소프트웨어를 가상으로 배포할 수 있도록 지원하는 소프트웨어인 팔란티어 아폴로, 정형 및 비정형 데이터를 LLM이 이해할 수 있는 객체로 변환하고 조직의 작업과 프로세스를 인간과 LLM 기반 에이전트를 위한 도구로 전환할 수 있는 오픈 소스, 자체 호스팅 및 상용 대규모 언어 모델(LLM)에 대한 통합 액세스를 제공하는 팔란티어 인공 지능 플랫폼(AIP)도 제공하고 있습니다. 2003년에 설립되었으며 콜로라도주 덴버에 본사를 두고 있습니다.

투자 & 재무정보

팔란티어 투자정보

Market : USA NYSE

Industry : Software & IT Services

Sector : Technology

 

배당 : 없음

동종산업 : 주가수익비율 28.73, 주식순자산비율 12.54

 

팔란티어 손익계산서

 

팔란티어 대차대조표

 

Latest News & Valuation

팔란티어 테크(PLTR)가 2024년 3분기 영업 실적을 발표했습니다. 매출 7.26억 달러(YoY+30%)를 기록했고, 컨센서스를 0.21억 달러 상회했습니다. EPS 0.10달러(YoY+43%)를 기록했고, 컨센서스를 0.01달러 상회했습니다. 미국지역 매출은 4.99억 달러(YoY+44%), 미 상업 1.79억 달러(YoY+54%),  미 정부 3.20억 달러(YoY+40%)를 기록했습니다. 3분기 전체 고객 수는 전년동기 대비 39% 늘어났고, 동 기간 팔란티어는 1백만 달러 규모 이상 거래 104건을 완료했습니다. 2024년 가이던스 매출은 기존 27.42억~27.50억 달러에서 28.05억~28.09억 달러(vs 컨센서스 27.6억 달러), 상업 부문 매출 6.72억 달러에서 6.87억 달러, 조정 영업 이익은 기존 9.66억~9.74억 달러에서 10.54억~10.58억 달러(컨센서스 9.80억 달러)를 제시했습니다. 4분기 가이던스는 매출 7.67억~7.71억 달러(vs 컨센서스 7.45억 달러), 조정 영업 이익 2.33억~2.37억 달러에서 2.98억~3.02억 달러가 제시됐습니다. 3분기 실적은 둔화되지 않을 막대한 AI 수요에 의해 견인되었습니다. 3분기 순이익은 1.44억 달러로, 역대 최고치를 기록했습니다.

 

3분기 104개의 신규 계약 중 5백만 달러 이상의 계약이 36건, 천만 달러 이상의 계약이 16건으로 대형 고객 확보 능력이 높습니다. AI 도입 속도가 가장 빠른 미국 기업들이 팔란티어의 소프트웨어를 사용하기 시작했다는 점은 회사의 잠재 성장률이 높음을 시사하고 있습니다. Foundry 플랫폼에 AIP를 결합하여 맞춤형 서비스를 제공함으로써 고객 락인 효과를 강화하고, 팔란티어의 시장 점유율 성장에도 기여하고 있습니다.

 

모간 스탠리는 투자의견 및 목표주가 철회하였습니다. 팔란티어의 3분기 실적은 예상보다 견고했고, AI 관련 입지 등을 강조했습니다. 그러나 정부 부문 성장이 성숙기에 도달하고, 상업 부문의 성과가 저조했으며, 동사 잉여현금흐름 개정 가능성은 제한적이다고 지적했습니다. 미즈호는 투자의견 언더퍼폼 유지하고, 목표주가 30달러에서 37달러로 상향했습니다. 팔란티어의 분기 실적이 매우 우수했고, 동사는 프리미엄 밸류에이션을 정당화 가능하다고 분석했습니다.