일루미나(ILMN) 성장여력 관련 신중한 입장

회사소개

미국, 싱가포르, 영국 및 전 세계에서 유전자 및 게놈 분석을 위한 시퀀싱 및 어레이 기반 솔루션을 제공하고 있습니다. 코어 일루미나와 GRAIL 부문을 통해 운영되고 있습니다. 시약, 플로우 셀, 라이브러리 준비, 다양한 크기와 복잡성의 전체 게놈을 시퀀싱하는 전장 게놈 시퀀싱 키트, 엑솜, 특정 유전자, RNA 또는 기타 관심 게놈 영역을 시퀀싱하는 표적 시퀀싱 키트 등 시퀀싱 및 배열 기반 기기 및 소모품을 제공하고 있습니다. 전체 게놈 시퀀싱, 유전형 분석, 비침습적 산전 검사 및 제품 지원 서비스, 다발성 암 조기 발견 테스트인 Galleri도 제공하고 있습니다. 암 진단을 가속화하는 솔루션, 잔존 질환 최소화를 위한 혈액 기반 검출 및 기타 진단 후 애플리케이션을 개발 중에 있습니다. 유전체 연구 센터, 학술 기관, 정부 연구소, 병원은 물론 제약, 생명 공학, 상업용 분자 진단 연구소, 소비자 유전체학 회사에도 서비스를 제공하고 있습니다. 생명과학 유통업체를 통해 고객에게 직접 제품을 판매하고 유통하고 있습니다. 1998년에 설립되었으며 캘리포니아주 샌디에이고에 본사를 두고 있습니다.

투자 & 재무정보

일루미나 투자정보

Market : USA NASDAQ

Industry : Healthcare Equipment & Supplies

Sector : Healthcare

 

배당 : 없음

동종산업 : 주가수익비율 29.12,  주식순자산비율 4.55

 

일루미나 손익계산서

 

일루미나 대차대조표

 

Latest News & Valuation

일루미나(ILMN)는 24년 3분기 영업실적을 발표했습니다. 매출 10.8억 달러(YoY-2.7%)를 기록했고, 컨센서스에 부합합니다. EPS 1.14달러(YoY+245.5%)를 기록했고, 컨센서스를 0.26달러 상회했습니다. 부문별 매출은 다음과 같습니다. 제품 9.14억 달러(YoY-2.9%), 서비스 및 기타 1.66억 달러(YoY-6.7%). 핵심 영업이익률은 22.6%(+0.1%p), 매출총이익률은 70.5%(+4.5%p)였습니다. 경영진은 매크로 여건 악화를 이유로 24년 가이던스를 다음과 같이 업데이트 했습니다. 핵심 매출은 전년 대비 3% 감소로 기존 대비 하향(vs 컨센서스 -3.34%), 핵심 영업이익률은 21.0~21.5%로 상향, 핵심 EPS 4.05~4.15달러로 상향(vs 컨센서스 3.91달러). 4분기 핵심 매출 가이던스는 10.7억 달러(vs 컨센서스 11.1억 달러)입니다.

 

RBC 캐피탈은 투자의견 아웃퍼폼 유지하고, 목표주가 252달러에서 254달러로 상향했습니다. 시퀀싱 소모품에 대한 강력한 수요로 인해 3분기 실적이 견고했으며, 이는 앞으로 수년간 두 자릿수의 EPS 성장률과 매출 가속화를 위한 기반을 마련했다고 언급했습니다. 씨티는 투자의견 매수 유지하고, 목표주가 155달러에서 190달러로 상향했습니다. 일루미나의 3분기 매출 가이던스가 컨센서스를 소폭 하회했습니다. 마진 확장 가능성과 운영 효율성 강화에 대한 경영진의 기조로 낙관적인 전망을 유지한다고 밝혔습니다.

 

캐너코드는 투자의견 보유 유지하고, 목표주가 130달러에서 145달러로 상향했습니다. 일루미나의 3분기 실적이 마진 확장 측면에서 긍정적이었으나, 단기 성장률은 여전히 저조할 수 있습니다. 지속 가능한 견고한 성장이 더욱 뚜렷해질 때까지 신중한 입장을 유지할 방침이다고 언급했습니다. 바클레이즈는 투자의견 시장비중 유지하고, 목표주가 135달러에서 145달러로 상향했습니다. NSX 소모품의 QoQ 성장률이 견고한 것은 2B 플로우셀에 대한 수요가 지속되고 있음을 보여준다고 평가했습니다.