어플라이드 머티어리얼즈(AMAT) 신규 숏 아이디어 종목

회사소개

반도체, 디스플레이 및 관련 산업에 제조 장비, 서비스 및 소프트웨어를 제공하고 있습니다. 회사는 반도체 시스템, 응용 글로벌 서비스, 디스플레이 및 인접 시장 세 부문을 운영하고 있습니다. 반도체 시스템 부문은 반도체 칩 또는 집적 회로를 제조하는 데 사용되는 다양한 제조 장비를 개발, 제조 및 판매하고 있습니다. 이 부문은 또한 에피택시, 이온 주입, 산화/질화, 급속 열처리, 물리적 기상 증착, 화학 기상 증착, 화학 기계적 평탄화, 전기 화학 증착, 원자층 증착, 에칭, 선택적 증착 및 제거, 계측 및 검사 도구를 포함한 다양한 기술을 제공하고 있습니다. 응용 글로벌 서비스 부문은 반도체, 디스플레이 및 기타 제품을 위한 예비 부품, 업그레이드, 서비스, 이전 세대 장비 재제조 및 공장 자동화 소프트웨어로 구성된 장비 및 팹 성능과 생산성을 최적화하는 통합 솔루션을 제공하고 있습니다. 디스플레이 및 인접 시장 부문은 액정 디스플레이, 유기 발광 다이오드, TV, 모니터, 노트북, 개인용 컴퓨터, 전자 태블릿, 스마트폰 및 기타 소비자 지향 장치를 위한 기타 디스플레이 기술을 제조하기 위한 제품을 제공하고 있습니다. 미국, 중국, 한국, 대만, 일본, 동남아시아 및 유럽에서 사업을 운영하고 있습니다. 1967년에 설립되었으며 캘리포니아주 산타클라라에 본사를 두고 있습니다.

투자 & 재무정보

어플라이드머티어리얼즈 투자정보

Market : USA NASDAQ

Industry : Semiconductors & Semiconductor Equipment

Sector : Technology

 

배당 : 분기별 0.40 $

동종산업 : 주가수익비율 65.04, 주식순자산비율 26.31

 

어플라이드머티어리얼즈 손익계산서

 

어플라이드머티어리얼즈 대차대조표

 

Latest News & Valuation

어플라이드 머티어리얼즈는 오는 11월 14일에 FY24 4분기(8~10월) 실적을 발표할 예정입니다. Hedgeye는 어플라이드 머티어리얼즈의 하락리스크를 분석한 결과, 동사에 대한 숏 포지션 구축을 권고한다고 밝혔습니다. 어플라이드 머티어리얼즈 경영진은 반도체 산업 성장 - 팹 시장 성장 - 어플라이드 머티어리얼즈 반도체 장비 판매 증가 - 동사의 글로벌 서비스 성장이라는 4단계 성장전략을 강조하고 있습니다. 그러나 그 성장 속도는 경영진이 언급하는 것만큼 빠르지 않을 것으로 보인다고 언급했습니다. 웨이퍼 팹 장비(WFE) 시장은 25~26년에 불과 1~2% 성장하는 데 그칠 것으로 보고 있습니다. 월가가 25년에는 8~10%, 26년에는 5~10% 고성장이 이어질 것이라고 예상하고 있는 것과 대조되는 성장세라고 언급했습니다. 이와 같이 성장세가 시장 기대를 하회한다면, 어플라이드 머티어리얼즈의 재무상태가 동종기업 중에서도 가장 취약하다는 점이 경계받을 것이라고 경고했으며, 나아가 시장점유율 축소도 가능성이 있다고 분석했습니다. 어플라이드 머티어리얼즈 현재 밸류에이션은 20년 당시 수준을 5배나 상회하고 있는데, 이는 동사 주가에 22~32%의 하락리스크가 존재함을 시사한다고 언급했습니다. 이에 따라 신규 숏 아이디어 종목으로 선정했습니다.