01/20~01/21 기간에 공모주 청약이 가능한 '피아이이' 기업을 분석해 보겠습니다. '공모주 유캔두잇' 글에서 언급드린 포인트를 중심으로 정리하겠습니다.
공모개요
①상장공모 : 신주모집 3,600,000주 (100%)
②일반청약 배정 : 900,000~1,080,000주 (25~30%)
③일반청약 최고한도 : 45,000~54,000주
공모가 산정
●공모예정가 산정하는 기준을 투자설명서 내 인수인의 의견에서 확인해 보겠습니다. 실적은 2024년 3분기 기준 최근 12개월 순이익 119억을 적용하였습니다. 비교기업으로 자비스, 트윔을 선정하였습니다. 멀티플은 비교기업 PER 19.87배를 적용하였습니다. 주당 평가가액 6,576원에 39.17~23.96%를 할인하여 공모밴드 4,000~5,000원이 산정되었습니다.
●상장 후 유통가능 및 매각제한 물량을 투자설명서 내 투자위험요소에서 확인해 보겠습니다. 상장 후 유통가능 물량은 29.19%(1,045만 주), 매각제한 물량은 70,81%입니다. 매각제한 물량 중 상장 1개월 후 10.24%(366만 주), 상장 3개월 후 6.58%(235만 주)가 추가 유통가능합니다.
회사개요
머신비전(Machine Vision), 영상처리(Image Processing), AI(Artificial Intelligence) 기술 등을 기반으로 이차전지, 반도체, 디스플레이 등 국가 전략산업 분야의 제조 지능화 구현에 필수적인 AI비전 및 데이터 기반 스마트팩토리 솔루션을 개발하여 판매하고 있습니다. 솔루션의 형태는 각 제조공정에 최적화된 S/W를 제공하는 것으로 입력, 처리, 저장, 출력의 형태로 이루어집니다. 특히 처리과정의 알고리즘과 로직 개발은 데이터 조작, 계산, 논리적 판단을 위한 핵심 작업입니다.
적용가능한 세부 분야로는 AI 데이터센터 구축을 위한 핵심요소인 반도체 유리기판, PCB 그리고 재생에너지 태양광 셀, ESS용 배터리 셀 공정과 전기자동차에 적용되는 이차전지 배터리 셀 공정 등 다양한 분야가 있습니다.
성장전략
1) 비파괴검사 기술 확보로 반도체 패키징, 유리기판 등 첨단공정 사업 확대, 검사 전 분야 PIE 솔루션 구현
2) 핵심역량인 AI S/W 기술력을 활용하여 첨단 제조 산업 진출 확대
3) 배터리 시장의 신규 수요 및 국내 기업의 수주 물량 확대로 이차전지 시장의 새로운 기회 창출
4) 2025년 비파괴검사 솔루션 상용화로 시장 진출 본격화
투자의견
이상 '피아이이' 공모주식을 정리해 보았습니다. '공모주 유캔두잇'이 중요하게 생각하는 포인트를 충족하고 있습니다. 실적 추정과 멀티플 적용은 합리적이며, 물량 부담도 크지 않습니다. 사업의 성장성과 확장성이 기대되고 있습니다.
피아이이 온라인 기업소개
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